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西南證券張剛:明年看好高鐵與農化板塊

時間:2014-12-30 8:46:03 點擊:

  核心提示:北方財經資訊網(www.economybf.net、 www.gjtyib.tw)-------搜集整理:2014年已進入尾聲,A股在以券商、銀行、保險等板塊為首的大盤藍籌股帶領下打了個...

北方財經資訊網(www.economybf.netwww.gjtyib.tw)-------搜集整理:

2014年已進入尾聲,A股在以券商、銀行保險等板塊為首的大盤藍籌股帶領下打了個漂亮的翻身仗。2015年,市場將受到哪些因素影響?哪些板塊有望獲得資金追捧?

西南證券首席策略分析師張指出,明年將現局部性牛市,投資小市值品種需謹慎,看好高鐵和農業中的農化類公司的投資機會。

張剛認為,周一有點類似上周的過山車行情,跌下來后還會上漲,仍是上周解凍的申購資金建倉機會。券商股2014年業績大翻身,但目前股價已經反映了。2015年券商在互聯網和IPO領域競爭則相當激烈,未來會出現分化。建議抓大放小,關注完成募集資金和擬發行股份的券商股。

銀行股還有上升空間,該板塊具有估值優勢,尤其是高股息率的大行。短期看點則在優先股和年報分配方案,中長期在于ABS發行和地方債處理促進不良貸款比率和余額的雙降。

“一帶一路”涉及的國家多處于第三世界,需求有限,而且部分政局不穩,中國提供貸款、工程、設備等全套支持,戰略意義遠大于經濟范疇,目前概念炒作意味更多。切忌追漲殺跌,借助長陰線,可以建倉50ETF,或300TEF。貴州茅臺五糧液,業績谷底已經形成,估值低,可以做中長線布局。

張剛指出,12月24日,央行與24家大型金融機構的會議上稱,“非銀行金融機構同業存款與同業借款納入存貸比,但是存款準備金初步定為零,上述機構不包括財務公司。”央行同時確定了存貸款口徑:存款、貸款均包括與非存款類金融機構間的存放;有存款準備金,暫定為零;利率仍保持現同業之間規則,自行商定。銀監會12月初發48號文《關于全面開展銀行業金融機構加強內部管控遏制違規經營和違法犯罪專項檢查工作的通知》,強化銀行核查六項重點業務。銀監會在加強監管的同時,又在提高商業銀行的放貸能力,有明顯釋放流動性的傾向。目前央行已經連續第8次暫停公開市場操作,放棄了短期調控的手段。一松一緊,凸顯銀行體系投鼠忌器的矛盾心理。盡管此措施提高了商業銀行的放貸能力,但實體經濟不佳,不良貸款余額和比率雙升具有普遍性,降準反而更渺茫。

國內經濟增速放緩成為必然,降息大概率跟隨CPI,而降準不可能。放水、印鈔都是政府不會輕易采取的工具,畢竟歐日印鈔對本國經濟作用微弱。美國經濟復蘇也并不是單純依靠QE。總理對注冊制用的是“抓緊”兩個字,而且11月底已經由證監會上報國務院,如果《證券法》修訂完成,2015年下半年有望推出,但考慮到對市場供求關系影響巨大,具體操作上,或有窗口指導。

張剛表示,明年判斷是局部牛市,很難百花齊放。畢竟2014年A股已經牛冠全球,而2015年面臨注冊制問題,小市值品種需謹慎。市盈率為個位數的大盤藍籌股還有上升空間。2015年看好高鐵和農業中的農化類公司。

作者:不詳 來源:網絡
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